レバレッジの考え方

こんにちは♪ Seeyaです。


今回は、『レバレッジ』について考えてみましょう。


Yahoo!辞書で引いてみると、

レバレッジ‐こうか〔‐カウクワ〕【レバレッジ効果】
　金融におけるてこの原理。少額の投資で多額の利益を上げることなど。
　[ 大辞泉　提供：JapanKnowledge ]

と、あります。

レバレッジ効果とは投入した自分の資金の何倍もの
大きなリターン（収益）を狙える効果のことになります。

では、大きなリターンを得る、とは、どういうことか。


例えば、１００円／ドルのときに１万通貨（１万ドル）を買う場合、には、

１０，０００ドル　×　１００円／ドル　＝　１，０００，０００円

ということで、１００万円が必要となります。

この状態が、レバレッジで言うと、１倍の状態になります。


レバレッジの○○倍というのは自分の資金の何倍の通貨を取引できるか、
という倍数になりますので、これが、レバレッジが１００倍だと、

１０，０００円　×　１００倍　＝　１，０００，０００円

で、同じ１００万円ということになりますので、
自己資金１０，０００円で１万ドルが買える、ということになります。

レバレッジ１倍のときよりも、１／１００の自己資金で
同じ規模の取引ができるということになるワケですね。


この 2010年 8月 1日 より、ＦＸで行われるレバレッジ規制によって
取引には想定元本（取引額）の２％以上の証拠金の預託が必要となり、
さらに１年後の 2011年 8月 1日 からは４％以上が必要になります。

では、取引額の２％とは、どういう金額か。

上の例でいくと、１００円／ドルのドルを１万通貨買うには
そのまま（レバレッジ１倍）では１００万円が必要でしたね。

１００万円の２％は、

１，０００，０００円　×　２％　＝　２０，０００円　になります。

つまり、もともと必要だった１００万円の１／５０の２万円で
１万ドルの取引を行うことになります。

逆に言えば、自己資金２万円で５０倍の１００万円分のドルを
取引できる、というワケですね。

ですから、２％とは、レバレッジ５０倍、ということになります。

１年後の４％は、同じように自己資金を求めると、

１，０００，０００円　×　４％　＝　４０，０００円　なりますので、

自己資金４万円で２５倍の１００万円分のドルを取引できることに
なりますので、レバレッジでいうと２５倍になります。



では、このレバレッジの変更がどのようにトレードに影響するか。


例えば、エントリーに必要となる証拠金は、レバレッジ４００倍では

＜１００円／ドルを１万通貨取引する場合＞

レバレッジ　　　　レート　　　　ロット　　必要証拠金
　４００　　　１００円／ドル　×　１　＝　２５００円

それが、レバレッジ５０倍では以下のようになります。

レバレッジ　　　　レート　　　　ロット　　必要証拠金
　　５０　　　１００円／ドル　×　１　＝ ２００００円

レバレッジが１／８なので必要となる証拠金は８倍になりますね。

同じ自己資金の金額を取引口座に預け入れるとすると、
エントリーできる通貨の数量（ロット）が変わってきますので

レバレッジ　　　預入　　　　　　必要証拠金　　　ロット
　４００　　２００００円　÷　　２５００円　＝　　８
　　５０　　２００００円　÷　２００００円　＝　　１


レバレッジ５０倍のロットはレバレッジ４００倍の１／８ですので

同じだけレートの動いたとしても、レバレッジ５０倍は
レバレッジ４００倍の１／８の儲けということになります。

レバレッジ　　ロット　　利幅　　　　　　利益
　４００　　　　８　×　１０pips　⇒　８０００円
　　５０　　　　１　×　１０pips　⇒　１０００円

ただ逆に言えば、ロットが１／８なだけに、
ロスカットまでの損幅（ストップ幅：ロスカットまでのPips幅）は
レバレッジ５０倍のほうがより余裕があると言えます。


ディ・アフター・トレード☆のレギュレーションでは、

できるだけ少ない自己資金で済む方が資金的に余裕がでるということで
使用するレバレッジはできるだけ大きいほうが良いとしてきましたが

ただあまりにキチキチでは、精神的に余裕がありませんので(笑

レバレッジとしては、ディ・アフター・トレード☆の
ホームグラウンドとしてきた外為オンラインの２００倍を標準として

『投下率』という考え方を組み込んで、預け入れた金額の４０％で
買えるだけ買っていきましょう、ということにしていました。


もし口座残高が差し引きで０円になった時点でロスカットだとすると、
ディ・アフター・トレード☆の提案するトレード・プランでは

レバレッジごとの投下率とロット数、ストップ幅の組み合わせは
例えば以下のような感じになります。

ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ　預入　投下　投入金額　ﾚｰﾄ　ﾛｯﾄ　証拠金　ﾛｽｶｯﾄまで　Pips
────────────────────────────────
　400　 25,000　20%　　5,000　 100　 2　　5,000　 20,000　　100
　200　 30,000　40%　 12,000　 100　 2　 10,000　 20,000　　100
　 50　 60,000　80%　 48,000　 100　 2　 40,000　 20,000　　100
　 25　100,000　80%　 80,000　 100　 2　 80,000　 20,000　　100
────────────────────────────────

金額が小さいので多少のゆらぎはありますが(笑

レバレッジ５０倍、２５倍では、投下率８０％でどうか、
ということですね。

資金の投下率は上がっていますが、
預け入れる金額が大きくなったことでいままでのレギュレーションと
ロスカットまでの幅（トレードの余裕）はそれほど変わらない、と
いうことになります。

相変わらず、プチPipsのHighスキャルで行こう！、という

意気込みのあらわれかもしれませんｗ＾＾

トップページからのレギュレーションにある「試算シート」も
この考え方でシミュレーションをしたものになっていますので♪

参考になるようでしたらのぞいてみてください＾＾



では。 きょうもこの辺で♪


『皆の英知を結集して』☆

ともにがんばってまいりましょうｗ＾＾


では。また♪




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